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从零开始研究股票基本面(一)

时间:2021-04-02

来源:http://www.hongniu68.com/

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作者:红牛股票学习网

导读:很多投资人都苦恼,研究基本面的问题。今天分享一个从零开始,如何分析基本面的方式。可以让普通投资人快速掌握上市公司的基本情况。我列举了6个方面,从这些入手去研究上市公…

  很多投资人都苦恼,研究基本面的问题。今天分享一个从零开始,如何分析基本面的方式。可以让普通投资人快速掌握上市公司的基本情况。我列举了6个方面,从这些入手去研究上市公司的基本面。

从零开始研究股票基本面(一)

  1.了解上市公司的所处于的行业。

  2.企业在行业中的所处位置(上下游)

  3.企业的核心竞争力和企业特点

  4.简单了解财务情况

  5.如何看懂公告和财报

  6.股价估值是否合理

  股价很大程度,依赖于市场对于企业的业绩预期。以及对未来企业更好发展的可能,所以参与一家公司的买卖,首要要了解企业处于的行业。这就如孩子选择大学,一个好的专业十分必要。股票也是如此,一个有前景的行业是股价上升最大的支持之一。

  行业分类很多,比如石油电力属于能演类,机械机床属于装备类等等。每个行业有自己独特的发展规模和模式。我们在了解一家上市公司的时候,不妨多了解一下公司属于的行业概况,在选择股票的时候可以参考企业龙头来对比。这样就很容易找到自己想要的信息。还需要研究一下行业的特点,比如企业的产品是完全竞争的,还是垄断的,这些都十分重要。如果在选择股票的时候迷茫了,研究行业会给予普通投资人很多新的切入点。研究行业主要研究以下几点:

  不同行业的逻辑是完全不同的,比如完全市场竞争的企业,我们需要多关注企业的销售费用。因为这些费用主要用于占领市场的成本。如果企业的消费费用很大,而市场占有率提高度增长缓慢,两者不成对比。就需要多多思考了,与其紧密联系的还有产品单价等等。而垄断企业比如核电军工企业,就要多关注国家产业政策。而并非成本问题,所以了解企业的行业特性是后期研究分析的的重要方向。

  行业的周期性,很多企业的利润是跟大宗商品有直接关系的,比如原材料的上涨和下跌都对企业有一定的影响,但食品饮料白酒一般不受周期性影响。因为就算粮食再怎么上涨也影响不到茅台酒的利润。所以在投资研究的时候要注意下上市公司的产品是否存在周期性的问题。而周期性的企业利润和股价有一定的联动性。并且也具备一定的规律性。有时候的业绩下跌或许是大宗商品导致,并非企业问题。反之,非周期性企业的业绩下跌,一般是公司自身的问题,这点要十分注意,很多破产企业(非周期性)都会出现业绩上方面的问题。当然科技类企业的逻辑与其传统企业不同。

  行业发展阶段,这个很要理解,指企业现在处于什么阶段,是新兴行业,成熟行业,衰退行业。政策鼓励的行业一般有较好的潜质,房地产就属于严控的行业,相对就稍微差一些,但这些不绝对。不是说被严控和衰退的就没机会,反而很多机会就在这些貌似不好的行业里,比如钢铁企业。因为社会发展不可能不需要钢铁,跌到很低的时候反而是一次不错的投资机会。

  今天简单的把第一步说一下,其实行业研究是一个比较复杂的部分。但尤为主要。这些需要慢慢的积累和学习,才能对行业有一定的认识。

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